Tesis de inversión gratuitas sobre valores concretos, de Substack a las cartas de los fondos
Meta
Substack · Global Data Center Hub
Meta grew revenue 26% to $64.6B as free cash flow fell to negative $2.1B and buybacks stayed at zero. How forward sales and a planned $60B Class C program changed the way Meta funds AI.
Substack · Tao of Trading · Simon Ree
Anthropic filed its S-1 and semis had their best day in 5 weeks, but the lift stopped at META and GOOGL. Brazil had its worst day in years and oil eased. And Musk’s SpaceX turns out to be a neocloud.
Substack · G2AI
META's USD 64.6B print, SpaceX's USD 33–37B Q1 guide, Lam's 2027 WFE call, a China sentiment floor and a five-year low in hedge-fund Net all traded on one question: who pays for the next gigawatt.
META 32 tesis
Meta
NFLX 14 tesis
Netflix
TSLA 14 tesis
Tesla
AMZN 6 tesis
Amazon
GOOGL 6 tesis
RMS.PA 6 tesis
Hermes
MSFT 5 tesis
Microsoft
BRK.B 4 tesis
Berkshire
Informes bajistas · Bleecker Street Research
Substack · investresearch by Philipp Haas · Philipp Haas
Most investors avoid cyclical stocks, and I understand why.
Desde publicación −3,4 % α −3,6 p. p. vs S&P 500 · USD
Substack · The Noble Update · George Noble
We remain short Tesla from US$485 and short SpaceX from US$145, and we’re reiterating both calls today.
Desde publicación −4,4 % α −6,0 p. p. vs S&P 500 · USD
X · X @NGLSHMUELI · amitush
$FRVO — Morpheus Research is short Fervo Energy - Short report just published targeting the geothermal company - Morpheus flags concerns around operations, financials, or valuation (details in report) - Stock under…
Desde publicación +44,4 % α +42,6 p. p. vs S&P 500 · USD
Informes bajistas · Viceroy Research
Desde publicación +22,2 % α +22,2 p. p. vs S&P 500 · USD
Substack · The Owner's Memo · Tim Isgro
The Owner’s Memo #27; Finding a company that appeared rich by its income statement but cheap by its owner earnings
Substack · Bolsa Desde El Inicio · BolsaDesdeElInicio
¿Y si te dijera que dos empresas con un modelo casi idéntico (ingresos recurrentes, poder para subir precios y márgenes al alza) cotizan a 19 veces beneficios una y a 42 veces la otra?
Blogs · r/ValueInvesting · /u/choorakkadan
First investment write-up here. I’m not an ad-tech expert, so I’m posting partly to see where my reasoning breaks. I own CRTO at an average cost of ~$14.75. I recently built a position in Criteo (CRTO) , a fairly…
Substack · El Substack de @EnsayoBursatil · EnsayoBursatil
La oportunidad de crecimiento en el bono americano privado
Substack · Quality Stocks | GARP Investment Research
Exceptional growth, outstanding profitability, but a cyclical industry facing growing AI investment concerns. Is the recent correction enough to make Lam Research attractive?
Substack · InversorNovato_ · Inversor Novato_
Es todo tan bueno como parece?
Substack · MultiVersial
No piensa en las sinergias
Substack · Espabila e Invierte
Una lectura rápida de 8 minutos para entender qué está pasando y cómo te puede afectar al inversor.
Desde publicación −0,8 % α −0,8 p. p. vs S&P 500 · USD
Blogs · Forbes España
La compañía estadounidense EQT ha alcanzado un acuerdo definitivo de fusión para adquirir Range Resources mediante una operación íntegramente en acciones, que dará lugar a una compañía de gas natural con un valor…
Substack · Bolsa Desde El Inicio · BolsaDesdeElInicio
¿Y si te dijera que dos empresas con un modelo casi idéntico (ingresos recurrentes, poder para subir precios y márgenes al alza) cotizan a 19 veces beneficios una y a 42 veces la otra?
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